2021年度部門決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件,。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一,、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校成立于1997年8月,，是一所十二年制公辦學(xué)校,，負(fù)責(zé)實(shí)施小學(xué)、初中九年義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育,。學(xué)校立足于規(guī)劃，豐富育人文化,，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，完善課程體系，優(yōu)化管理結(jié)構(gòu),，統(tǒng)籌外部資源,，著眼于培養(yǎng)時(shí)代新人，發(fā)展素質(zhì)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,。目前小學(xué)部為海淀區(qū)首批素質(zhì)教育優(yōu)質(zhì)校，中學(xué)部為海淀區(qū)示范高中,，海淀區(qū)新品牌學(xué)校,。
依據(jù)教育教學(xué)需要，本單位下設(shè)11個(gè)部門,，分別為教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)委員會(huì),、學(xué)生服務(wù)管理中心、教師發(fā)展研究中心,、課程開發(fā)指導(dǎo)中心,、體育健康教育中心、藝術(shù)審美教育中心,、科技創(chuàng)新教育中心,、國(guó)際（內(nèi)）文化內(nèi)交流中心、行政后勤服務(wù)中心,、辦公室和財(cái)務(wù)室,。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制275人，實(shí)有人數(shù)272人,；學(xué)生人數(shù)3435人,。
二,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)13898.66萬(wàn)元,，比上年減少1035.43萬(wàn)元,，下降6.93%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)12491.41萬(wàn)元,，比上年減少2395.06萬(wàn)元,，下降16.09%，其中：財(cái)政撥款收入11736.21萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的93.95%,；事業(yè)收入33.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.27%,；其他收入721.63萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的5.78%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)13848.33萬(wàn)元,，比上年增加1522.31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.35%，其中：基本支出12351.66萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的89.19%,；項(xiàng)目支出1496.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的10.81%,。
三,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11736.21萬(wàn)元,，比上年增加1042.45萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.75%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，調(diào)整項(xiàng)目支出安排,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11685.88萬(wàn)元,，主要用于以下方面（按大類）：教育支出11685.88萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2021年度決算11685.88萬(wàn)元,，比2021年年初預(yù)算增加655.52萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.94%。其中：
“普通教育”（款）2021年度決算11685.88萬(wàn)元,，比2021年年初預(yù)算增加655.52萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.94%。主要原因：年中安排的小學(xué)部外墻粉刷修繕項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)形成的支出,。
五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出,。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
七,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10189.21萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等,。
第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.19萬(wàn)元，與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算持平,。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平,。
2.公務(wù)接待費(fèi),。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2021年決算數(shù)7.19萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平,。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)7.19萬(wàn)元,，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,，公務(wù)用車加油3.00萬(wàn)元,，公務(wù)用車維修3.02萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.63萬(wàn)元,，公務(wù)用車其他支出0.54萬(wàn)元,。2021年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.20萬(wàn)元,。
二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三,、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額2643.77萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出762.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1846.86萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出33.93萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額82.47萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的3.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.47萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的3.12%,。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛6臺(tái),，134.16萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
五,、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),，按照政府采購(gòu)方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為,。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出,。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校2021年度部門決算報(bào)表
